大成基金管理有限公司 大成中证全指解放现款流交游型通达式  指数证券投资基金发起式连接基金       基金合同   基金管理东说念主：大成基金管理有限公司   基金托管东说念主：华泰证券股份有限公司       二〇二五年六月 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金                                                                                                 基金合同                                                               目             录 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同                  第一部分 序论   一、签订本基金合同的看法、依据和原则 权益义务，步伐基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》(以下 简称“《信息裸露办法》”)、              《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称“《流动性风险管理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指挥第 2            《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金 号——基金中基金指挥》、 指挥》（以下简称“《指数基金指挥》”）和其他磋商法律法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金磋商的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有破损，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过头他磋商章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基 金由基金管理东说念主依照《基金法》、基金合同过头他磋商章程召募，并经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当雅致阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓摘录等信息 裸露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外裸露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有破损，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。   六、当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东说念主履行 相应边幅后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的磋商章节。 侧袋机制实施时间，基金管理东说念主将对基金简称进行稀罕鲜艳，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读磋商内容并眷注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   七、本基金的投资领域包括存托凭证，可能濒临存托凭证价钱大幅波动致使 出现较大失掉的风险，以及与存托凭证刊行机制磋商的风险。   八、本基金为指数型基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪瑕疵控制未达 约定场地、指数编制机构罢手管事、成份股停牌、退市等潜在风险，详见本基金 招募说明书。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金             基金合同                    第二部分 释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金发起式连接基金 数证券投资基金发起式连接基金基金合同》及对本基金合同的任何有用矫正和补 充 解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金托管左券》及对该托 管左券的任何有用矫正和补充 基金发起式连接基金招募说明书》过头更新 券投资基金发起式连接基金基金份额发售公告》 券投资基金发起式连接基金基金居品贵寓摘录》过头更新 司法解释、行政规则以过头他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的矫正       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金           基金合同 的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规则的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其时时作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的矫正 机关对其时时作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》及颁布机 关对其时时作念出的矫正 邃密追踪事迹基准推崇，追求追踪偏离度和追踪瑕疵最小化，领受通达式运作的 基金 金，简称为“大成中证全指解放现款流 ETF” 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经磋商政府部门批准开采并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及磋商法律法规则程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的 合称 东说念主 金份额的发售、申购、赎回、退换、转托管、按时定额投资及提供基金交游账户 信息查询等行动 会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售管事 左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并赈济基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受大成基金管理有限公司委派代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得逾越 3 个月 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金             基金合同 通达日     《业务司法》：指《大成基金管理有限公司通达式基金注册登记业务司法》， 是步伐基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵照 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，恳求将其捏有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额退换为基 金管理东说念主管理的其他基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金退换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金退换中转入 恳求份额总和后的余额)逾越上一通达日基金总份额的 10% 资场地 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 金财产带来的成本和用度的爽快 款本息、基金应收款项过头他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 基金份额捏有东说念左右事的用度 不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资东说念主认购/申购时 收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金钞票入彀提销售管事费的基金份额； C 类基金份额为从本类别基金钞票入彀提销售管事费，且不收取认购/申购用度 的基金份额 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交游的债券等 值的方式，将基金休养投资组合的阛阓冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到公正对待 金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理（指基金管理东说念主职工中 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 照章具有基金司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，下同）等东说念主员 的资金 金份额捏有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年的基金管理东说念主的鼓吹、基金管 理东说念主、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期返璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置计帐，看法在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不祥情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不祥情味的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 事件。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金      基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   二、基金的类别   指数基金、连接基金、发起式证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型通达式   四、基金的投资场地   本基金主要投资于场地 ETF，邃密追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度和跟 踪瑕疵的最小化。   五、基金的最低召募份额总额   本基金为发起式基金，基金召募份额总额不少于 1000 万份，基金召募金额 不少于 1000 万元，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元， 且捏有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额收取认购用度，认购费率按招募说明书及基金居品贵寓 摘录的章程践诺。本基金C类基金份额不收取认购用度。   七、发起资金的起首   本基金为发起式基金，发起资金起首于基金管理东说念主鼓吹的资金、基金管理东说念主 固有资金、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认购本 基金的金额不低于1000万元，且发起资金认购的基金份额捏有期限不低于三年。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 时间上述基金份额不可赎回。认购份额的高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员在上述 期限内下野的，其捏有期限的承诺不受影响。   法律法例或监管司法另有章程的，从其章程。   八、基金存续期限   不按时   九、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售管事费收取方式等的不同，将基金份额分 为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资东说念主认购/申购时收取前端认购/申购费 用，且不从本类别基金钞票入彀提销售管事费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金钞票入彀提销售管事费，且不收取认购/申购用度的基金份额。   本基金 A 类、C 类基金份额辩认树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将辩认规划基金份额净值，规划公式为规划日各类别 基金钞票净值除以规划日该类别基金份额总和。投资者可自行采纳认/申购的基 金份额类别。   磋商基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金管理东说念主详情，并在招募说 明书及基金居品贵寓摘录中公告。在不违反法律法例、基金合同的章程以及对基 金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一致，基金 管理东说念主可在履行稳健边幅后休养基金份额类别树立、对基金份额分类办法及司法 进行休养，并在休养实施之日前依照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介上 公告，不需要召开基金份额捏有东说念主大会。   十、标的指数   本基金的标的指数为场地 ETF 的标的指数，即中证全指解放现款流指数。   将来如若场地 ETF 的标的指数发生变更，则本基金的标的指数将随之变更， 并可相应变更事迹基准和基金称呼并实时公告。   十一、本基金与场地 ETF 的磋商与区别 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同   本基金为场地 ETF 的连接基金。本基金主要投资于场地 ETF 以求达到投资 场地，场地 ETF 的标的指数和本基金的标的指数一致，投资场地相通。   在投资方法上，本基金为场地 ETF 的连接基金，主要通过投资于场地 ETF 来追踪标的指数；本基金的场地 ETF 主要领受复制法来追踪标的指数。   在交游方式上，本基金投资者当今只可通过场外售售机构以现款的方式申购、 赎回；本基金的场地 ETF 属于交游型通达式指数证券投资基金，场地 ETF 的投 资者不错在二级阛阓上买卖 ETF，也不错根据申购赎回清单按照申购、赎回对价 通过申购赎回代理机构申购、赎回 ETF。   本基金与场地 ETF 事迹推崇可能出现互异，可能激勉互异的成分主要包括： 股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交游保证金后，将不低于基金钞票 净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券；场地 ETF 不受 上述投资比例的限制。 值产生一定影响；场地 ETF 申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办 理，申购赎回对基金净值的影响较小。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同              第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的休养销售机构的磋商公告。   相宜法律法规则程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、发 起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基 金居品贵寓摘录中列示。基金认购用度不列入基金财产。本基金 C 类基金份额 不收取认购用度。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的规划方法在招募说明书中列示。   认购份额的规划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此瑕疵产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机 构照实采纳到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购恳求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权益。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或磋商公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或磋商公告。 取销。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金      基金合同                  第五部分   基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额 不少于 1000 万元，且发起资金认购方承诺认购的基金份额捏有期限自基金合同 顺利日起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招 募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，验资报 告需对发起资金提供方过头捏有份额进行挑升说明，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念左右理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》顺利；不然《基金合同》不顺利。 基金管理东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》顺利事宜给予公告。 基金管理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前， 任何东说念主不得动用。      二、基金合同不可顺利时召募资金的处理方式      如若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列背负： 同期活期进款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限度      基金合同顺利之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金 合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。若届时 的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述拒绝章程被取消、更动或补充时， 则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会章程践诺。      《基金合同》顺利满 3 年后继续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额捏 有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 在按时申诉中给予裸露；连合 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他磋商公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平故友游日的交游时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他稀罕情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介上公告。   基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运转公告中章程。   基金管理东说念主自基金合同顺利之日起不逾越 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时期在赎回运转公告中章程。   在详情申购运转与赎回运转时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期忽视申购、赎回或退换 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行规划； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同 序赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公正对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管理东说念主 必须在新司法运转实施前依照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的边幅   投资东说念主必须根据销售机构章程的边幅，在通达日的具体业务办理时期内忽视 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购顺利。   基金份额捏有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求顺利后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多量赎回或本基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同磋商条件处理。   如遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能控制的成分影响业务处理经由时，赎回 款项顺延至上述情形消亡的下一个责任日划出。   基金管理东说念主应以交游时期结果前受理有用申购和赎回恳求确今日手脚申购 或赎回恳求日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证据。T 日提交的有用恳求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不到手或无效， 则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 机构照实采纳到恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据结果为准。对于 恳求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权益，不然，由此产生的投 资东说念主的任何损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主不错在不违反法律法规则程的前提下，对上述业务办理司法进行 休养，并在休养实施前按照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也可对基金的总限度进行限制，具体章程请参见招募说明书或相 关公告。 体章程请参见招募说明书或磋商公告。 申购金额上限、单日净申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或磋商公告。 基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采选上述措施对基金限度给予控 制。具体见基金管理东说念主磋商公告。 份额等数目限制。基金管理东说念主必须在休养实施前依照《信息裸露办法》的磋商规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 值在今日收市后规划，并按照基金合同约定公告。遇稀罕情况，经履行稳健边幅， 不错稳健蔓延规划或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书 及基金居品贵寓摘录中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 份额净值，有用份额单元为份，上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓摘录中列 示。赎回金额为按执行证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述规划结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照磋商法律法例设定，具体 见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 归入基金财产。 体的规划方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的章程详情，并在招募说明 书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的领域内休养费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作步伐效能磋商法律法例以及 监管部门、自律司法的章程。 有东说念主利益无本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销策动，按时或不 按时地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，按磋商监管部门要求履行必要 手续后，基金管理东说念主不错稳健调低基金的申购费率和赎回费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金     基金合同 投资东说念主的申购恳求。 金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 值。 东说念主觉得有必要暂停本基金申购的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管理东说念主应当根据磋商章程在章程媒介上刊登 暂停申购公告。如若投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上 述第 9 项情形时，基金管理东说念主不错采选比例证据等方式对该投资东说念主的申购恳求进 行限制，基金管理东说念主有权拒却该等全部或者部分申购恳求。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 金钞票净值。 值。 回对价时，基金管理东说念主觉得有必要暂停本基金赎回的情形。 管理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回恳求。 格且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的磋商条件处理。基金份额捏有东说念主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 退换中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金退换中转入恳求份额 总和后的余额)逾越上一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同 按平素赎回边幅践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有勤劳或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 当日未获受理的部分将自动转入下一个通达日继续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被取销。宽限的赎回恳求与下一 通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的各类基金份额净值为基础 规划赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作 明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。   （3）当本基金发生多量赎回且单个通达日内单个基金份额捏有东说念主恳求赎回 的基金份额逾越上一通达日的基金总份额的 10%时，本基金管理东说念主有权对该单个 基金份额捏有东说念主逾越上一通达日基金总份额 10%的赎回恳求实施宽限赎回，宽限 的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的各类基 金份额的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推。对该单个基金份额捏有 东说念主不逾越上一通达日基金总份额 10%的赎回恳求，与当日其他赎回恳求一齐，按 上述“（1）全额赎回”或“             （2）部分宽限赎回”方式处理。如下一通达日，该单 个基金份额捏有东说念主剩余未赎回部分仍旧超出上一通达日基金总份额 10%的，继续 按前述司法处理，直至该单个基金份额捏有东说念主单个通达日内恳求赎回的基金份额 占上一通达日基金总份额的比例低于 10%。   基金管理东说念主在履行稳健边幅后，有权根据其时阛阓环境休养前述比例和办理 措施，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连合 2 个通达日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个责任日，并应当在章程媒介上进行公告。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额捏有东说念主，说明磋商处理方 法，并在两日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 磋商章程，最迟于重新通达日在章程媒介上刊登基金重新通达申购或赎回的公告； 也不错根据执行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时不再另 行发布重新通达的公告。   十一、基金退换   基金管理东说念主不错根据磋商法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费， 磋商司法由基金管理东说念主届时根据磋商法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前示知基金托管东说念主与磋商机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非交游过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主死字，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据顺利司法文告将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的磋商贵寓，对于相宜条件的非交游过户恳求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十三、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   十四、按时定额投资策动   基金管理东说念主不错为投资东说念左右理按时定额投资策动，具体司法由基金管理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按时定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在磋商公告或更新的招募说明书中所章程的按时定 额投资策动最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会认同的交游场面或者交游方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十七、基金份额的质押或其他业务   如磋商法律法例允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构有权制定和实施相应的业务司法。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或磋商公 告。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金         基金合同            第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务     一、基金管理东说念主     （一） 基金管理东说念主简况     称呼：大成基金管理有限公司     住所：广东省深圳市南山区海德三说念 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层     法定代表东说念主：吴庆斌     开采日历：1999 年 4 月 12 日     批准开采机关及批准开采文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监 基金字【1999】10 号     组织边幅：有限背负公司     注册本钱：贰亿元东说念主民币     存续期限：捏续策动     磋商电话：0755-83183388     （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规则程或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；     （6）依据《基金合同》及磋商法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度磋商法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的磋商步履进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及磋商法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回与退换申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权益，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供管事的外部机构；   （16）在相宜磋商法律、法例的前提下，制订和休养磋商基金认购、申购、 赎回、退换和非交游过户等业务司法；   （17）代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于场地 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以古道信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相孤独，对所管理的不同基金辩认 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 管理，辩认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选稳健合理的措施使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按磋商章程规划并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他磋商章程，履行信息裸露及 申诉义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不暴露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他磋商章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予藏匿，不 向他东说念主暴露，但向监管机构、司法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专 业参谋人提供管事而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他磋商章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓，保存期限不低于法律法规则程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，况兼 保证投资者概略按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金磋商的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到磋商贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东说念主； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金     基金合同   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理磋商基 金事务的步履承担背负；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可顺利， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主简况   称呼：华泰证券股份有限公司   住所：江苏省南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   法定代表东说念主：张伟   成立日历：1991 年 4 月 9 日   批准开采机关及批准开采文号：中国东说念主民银行总行银复1990497 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可20141007 号   组织边幅：股份有限公司（上市）   注册本钱：902,730.2281 万元东说念主民币   （二）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于： 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 赈济基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法规则程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据磋商阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券/期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以古道信用、勤勉尽责的原则捏有并安全赈济基金财产；   （2）开采挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场面，配备填塞的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金辩认树立账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；   （5）赈济由基金管理东说念主代表基金签订的与基金磋商的紧要合同及磋商凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》过头他磋商章程另有 章程外，在基金信息公开裸露前给予藏匿，不得向他东说念主暴露，但向监管机构、司 法机关等有权机构提供或因审计、法律等外部专科参谋人提供管事而向其提供的情 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主规划的基金钞票净值、各类基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动磋商的信息裸露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若 基金管理东说念主有未践诺《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他磋商贵寓，保存期 限不低于法律法规则程的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其委派的登记机构处采纳并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按章程制作磋商账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或磋商章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他磋商章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的赈济、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临完了、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会， 并文告基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而撤职；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额捏有东说念主 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或《基金合同》另有约定外，并吞类别的每份基金份额 具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席本基金或场地 ETF 的基金份额捏有东说念主大会，对 本基金或场地 ETF 的基金份额捏有东说念主大会审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金管事机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）雅致阅读并遵照《基金合同》、招募说明书、基金居品贵寓摘录等信息 裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息裸露，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》拒绝的 有限背负； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方使用发起资金认购的金额不少于 1000 万，且捏有认购 的基金份额的期限自基金合同顺利之日起不少于 3 年；   （10）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同            第八部分    基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或《基金合同》 另有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构，若将来本基金份额捏有东说念主大会成立日 常机构，则按照届时有用的法律法例的章程践诺。   一、召开事由 的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）拒绝《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）休养基金管理东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度或进步销售管事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、领域或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会边幅；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或推断捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额规划，下同）就并吞事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）基金管理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集场地 ETF 基金份额捏有东说念主大会；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率及销售管事费率或变更收费方 式；   （3）休养基金份额类别树立、对基金份额分类办法及司法进行休养；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；   （6）由于场地 ETF 拒绝上市或基金合同拒绝而变更为顺利投资该标的指数 的指数基金；   （7）在相宜磋商法律法例的前提下，经中国证监会允许，基金管理东说念主、代 销机构、登记机构在法律法规则程的领域内休养磋商基金认购、申购、赎回、转 换、非交游过户、转托管等业务的司法；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 忽视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主忽视书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或推断代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得贬抑、干豫。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议边幅；   （2）会议拟审议的事项、议事边幅和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权委派诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通信方式、委派的公证机关过头联 系方式和磋商东说念主、表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派诠释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文告的章程，况兼捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 边幅或大会公告载明的其他方式（包括但不限于集聚、电话、短信或其他方式， 具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文告中列明）在表决截止日畴昔投递至召集 东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式（包括但不限 于集聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文告中列 明）进行表决。若基金份额捏有东说念主采选非书面方式进行表决的，则召集东说念主对于其 投票的书面纪录即视为该基金份额捏有东说念主的表决意见。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用： 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连 续公布磋商请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文告不插足收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的基金份额捏有东说念主 所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出 具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的委派东说念主捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派诠释符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构纪录相符。 基金份额捏有东说念主不错采纳书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表决，也不错 领受书面、集聚、电话、短信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，为此， 基金份额捏有东说念主需在会议文告载明的期限内，以会议文告载明的有用方式向会议 召集东说念主提交相应有用的表决票或授权委派书。   五、议事内容与边幅   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 额捏有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第七条章程边幅详情和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主手脚该 次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金 份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称呼）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 金合同另有约定外，退换基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝 《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据诠释，不然提交 相宜会议文告中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文告章程的表决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议运转 后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主捏东说念主应当飞速公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、顺利与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自表决通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺顺利的基金份额捏有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有料理力。   九、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事边幅、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致磋商内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对本 部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   十、实施侧袋机制时间基金份额捏有东说念主大会的稀罕约定   若本基金实施侧袋机制，则磋商基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主辩认捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若磋商 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日磋商基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日磋商基金份额的二分之一（含二分 之一）； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 于在权益登记日磋商基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）磋商基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主手脚该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应辩认由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东说念主大会的磋商章程以本节稀罕约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文磋商约定。   十一、鉴于本基金是场地 ETF 的连接基金，本基金的基金份额捏有东说念主不错 凭所捏有的本基金基金份额出席或者委派代表出席场地 ETF 的基金份额捏有东说念主 大会并参与表决，其捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数为在场地 ETF 的基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，本基金捏有场地 ETF 基金份额的总和乘 以该基金份额捏有东说念主所捏有的本基金份额占本基金总份额的比例，规划结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括场地 ETF，则本基金的主袋账户份额捏有东说念主不错凭捏有的主袋账户份额顺利插足或者 委派代表插足场地 ETF 基金份额捏有东说念主大会并表决。   本基金的基金管理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额捏有 东说念主以场地 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基 金份额捏有东说念主的委派以本基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席场地 ETF 的 基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金管理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集场地 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 ETF 的基金份额捏有东说念主大会的，须先效能本基金基金合同的约定召开本基金的基 金份额捏有东说念主大会，本基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集场地 ETF 的基金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金管理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提 议召开或召集场地 ETF 的基金份额捏有东说念主大会。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   第九部分     基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和边幅   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责拒绝的情形   （一） 基金管理东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责拒绝：   （二） 基金托管东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换边幅   （一） 基金管理东说念主的更换边幅 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金管理东说念主； 捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在章程媒介公告； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念左右理基金管理业务的叮咛手续，临 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时采纳。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值与净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主磋商的称呼字样。   （二） 基金托管东说念主的更换边幅 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在章程媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时采纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主核 对基金钞票总值与净值； 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和边幅 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同 东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议顺利后 2 日内在章程媒介上联合公告。   （四）新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主采纳基金管理业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主采纳基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或原任基 金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的章程继续履行磋商职责，并保证不作念出对 基金份额捏有东说念主的利益形成挫伤的步履。原任基金管理东说念主或原任基金托管东说念主在继 续履行磋商职责时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金管理费或基金托管费。   三、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和边幅的约定，但凡顺利 援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致磋商内容被取消或变更的，基金 管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改和休养， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同               第十部分     基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过头他磋商章程签订 托管左券。   签订托管左券的看法是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值规划、收益分拨、信息裸露及互相监督等磋商事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同             第十一部分     基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并赈济基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主委派的其他相宜条件的机构 办理。基金管理东说念主委派其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订委派代 理左券，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金交游证据、披发红利、建立并赈济基金份额捏有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关章程于运转实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的管事； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同              第十二部分 基金的投资   一、投资场地   本基金主要投资于场地 ETF，邃密追踪事迹比拟基准，追求追踪偏离度和 追踪瑕疵的最小化。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器具，以场地 ETF 基金份额、 中证全指解放现款流指数的成份股过头备选成份股（均含存托凭证，下同）为主 要投资对象。为更好地完毕投资场地，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、 科创板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政 府债券、中期单据、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换债券、短期融资 券、超短期融资券等）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、 按时进款过头他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、 股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中 国证监会磋商章程）。   本基金将根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。将来在法律 法例允许的前提下，本基金可根据磋商法律法规则程参与融券业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权 等金融繁衍品），基金管理东说念主在履行稳健边幅后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于场地 ETF 的钞票比例不低于基金资 产净值的 90%；每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金 以后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指 期货、国债期货、股票期权过头他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构 的章程践诺。   如若法律法例对该比例要求有变更的，基金管理东说念主在履行稳健边幅后，本基 金的投资比例相应休养。   三、投资策略 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   在平素阛阓情况下，本基金与事迹比拟基准的日均追踪偏离度的整个值不超 过 0.35%，年追踪瑕疵不逾越 4%。如因指数编制司法休养或其他成分导致追踪 偏离度和追踪瑕疵逾越上述领域，基金管理东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离度、 追踪瑕疵进一步扩大。   由于标的指数编制方法休养、成份股过头权重发生变化（包括配送股、增发、 临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的 指数的后果可能带来影响时，或因某些稀罕情况导致流动性不实时，或其他原因 导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管理东说念主不错对投资组合管理进行稳健 变通和休养，接力缩小追踪瑕疵。   如若标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未 作出休养的，基金管理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先原则，履行里面决策 边幅后实时对磋商成份股进行休养。   （一）场地 ETF 投资策略   本基金主要通过交游所买卖或申购赎回的方式投资于场地 ETF。根据投资 者申购、赎回的现款流情况，本基金将轮廓场地 ETF 的流动性、折溢价率、标 的指数成份股流动性等成分分析，对投资组合进行监控和休养，密切追踪标的指 数。   在投资运作过程中，本基金将在轮廓磋商合规、风险、效率、成本等成分的 基础上，决定领受一级阛阓申购赎回的方式或二级阛阓买卖的方式对场地 ETF 进行投资。   当场地 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或休养，本基金也将作相应 的变更或休养，无用召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）股票投资策略   根据投资者申购、赎回的现款流情况，本基金将轮廓场地 ETF 的流动性、 折溢价率、标的指数成份股流动性等成分分析，对投资组合进行监控和休养，也 不错通过买入标的指数成份股、备选成份股邃密追踪标的指数。但在因稀罕情况 （如流动性不及等）导致无法获取填塞数目的个券时，基金管理东说念主将搭配使用其 他合理方法进行稳健的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以缩小追踪瑕疵， 优化投资组合的成就结构。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （三）存托凭证投资策略   在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资场地和股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的深切研究判断，进行存托凭证的投资。   （四）债券投资策略   本基金基于基金流动性管理和有用利用基金钞票的需要进行债券投资。本基 金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行单据等债券以及参与债券回购 投资，保证基金钞票流动性，进步基金钞票的投资收益。本基金将根据宏不雅经济 局面、货币战术、证券阛阓变化平分析判断将来利率变化，团结债券订价技艺， 进行个券采纳。   其中，可退换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 具有抵挡下行风险、共享股票价钱高涨收益的特质。本基金主要从公司基本面分 析、表面订价分析、债券刊行条件、投资导向的变化等方面轮廓评估可退换债券 /可交换债券投资价值，及第具有较高价值的可退换债券/可交换债券进行投资。 本基金将瞩目对可退换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那 些有着较好盈利才气或成长出路的上市公司的可退换债券/可交换债券进行重心 采纳。可退换债券/可交换债券的投资的看法是保证基金钞票流动性，有用利用 基金钞票，更好地缩小追踪瑕疵。   （五）钞票支捏证券投资策略   本基金将重心对阛阓利率、刊行条件、支捏钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响钞票支捏证券价值的成分进行分析，并赞成采 用数目化订价模子，评估钞票支捏证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。 本基金将严格控制钞票支捏证券的总体投资限度并进行散布，以缩小流动性风险。   （六）股指期货的投资策略   本基金在留心风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为看法， 将限度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交游成本低和杠杆操作等 特质，通过股指期货对本基金投资组合的追踪后果进行实时、有用地休养和优化， 并进步投资组合的运作效率等。   （七）国债期货投资策略   本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为看法，以规避阛阓 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 风险，祖国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理 东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分磋商国债期货的收益性、 流动性及风险特征，通过钞票成就，严慎进行投资，以休养债券组合的久期，降 低投资组合的合座风险。   （八）股票期权投资策略   在法律法例允许的领域内，本基金应当按照风险管理的原则，以套期保值为 主要看法，基于严慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理，以控制投资组 合风险、进步投资效率，从而更好地完毕本基金的投资场地。本基金将在有用控 制风险的前提下，采纳流动性好、交游活跃的期权合约进行投资。本基金将基于 对质券阛阓的预判，并团结股指期权订价模子，采纳估值合理的期权合约。   （九）融资及转融通证券出借业务投资策略   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法例允许的领域和比例内、风险可控的前提下，根据投资管理需要参与融资和转 融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，缩小 因申购形成基金仓位较低带来的追踪瑕疵，达到有用追踪标的指数的看法。参与 转融通证券出借业务时，本基金将在分析阛阓情况、投资者类型与结构、基金历 史申赎情况、出借证券流动秉性况等成分的基础上，合理详情出借证券的领域、 期限和比例。   若磋商融资及转融通证券出借业务法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定，以相宜上述法律法例和监管要求的变化。   跟着证券阛阓投资器具的发展和丰富，基金管理东说念主可在不转换投资场地的前 提下，根据法律法例的磋商章程，在履行稳健边幅后相应休养或更新投资策略， 并公告。   四、投资限制   基金的投资组合应效能以下限制：   （1）本基金投资于场地 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交游保证金以后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金    基金合同 低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支捏证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；   （5）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)钞票支捏证券的比例，不得逾越 该钞票支捏证券限度的 10%；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票支捏 证券，不得逾越其各类钞票支捏证券推断限度的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时间，如若其信用等第下落、不再相宜投资尺度，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金投资股指期货遵照下列要求：本基金在职何交游日日终，捏有 的买入股指期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的 10％；在职何交游日日终， 捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；本基金在职何交游日日终，捏 有的卖出期货合约价值不得逾越基金捏有的股票总市值的 20％；本基金在职何 交游日内交游(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基 金钞票净值的 20％；基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 推断（轧差规划）应当相宜基金合同对于股票投资比例的磋商约定；   （10）本基金投资国债期货遵照下列要求：本基金在职何交游日日终，捏有 的买入国债期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的 15%；在职何交游日日终， 捏有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金捏有的债券总市值的 30%；本基金所 捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合 约价值，推断（轧差规划）应当相宜基金合同对于债券投资比例的磋商约定；在 任何交游日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 不得逾越基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 逾越上一交游日基金钞票净值的 30%；   （11）本基金参与股票期权交游遵照下列要求：因未平仓的期权合约支付和 收取的权益金总额不得逾越基金钞票净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应捏有 足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交游所 司法认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得逾越基 金钞票净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数规划；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当相宜下列投资限制：出借证券 钞票不得逾越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应 纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的领域；本基金参与出借业务 的单只证券不得逾越基金捏有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金钞票净 值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均规划；因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限度变动等基金管 理东说念主之外的成分致使基金投资不相宜上述章程的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金参与融资的，在职何交游日日终，本基金融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （14）基金总钞票不得逾越基金净钞票的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值推断不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东说念主之外 的成分致使基金不相宜前述比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票践诺，与境 内上市交游的股票合并规划；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金        基金合同   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流 动性限制、场地 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交游停牌等基金管理东说念主之外的 成分致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交 易日内进行休养，但中国证监会章程的稀罕情形除外。因证券、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性 限制、场地 ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓交游停牌等基金管理东说念主之外的成分 致使基金投资比例不相宜上述第（1）项章程的比例的，基金管理东说念主应当在 20 个 交游日内进行休养。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋商约定。在上述时间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同顺利之日 起运转。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳健边幅后，则本基金投资不再受磋商限制，或以变更后的章程为准。   为选藏基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖除场地 ETF 之外的其他基金份额，然则法律法例或中国证监会 另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过头他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程荫庇的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓吹、执行 控制东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当相宜基金的投资场地和投资策略，效能基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防护利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 照阛阓公正合理价钱践诺。磋商交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予裸露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或休养上述荫庇性章程的，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行稳健边幅后，则本基金投资不再受磋商限制或按休养后的章程 践诺。   五、标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数：中证全指解放现款流指数   本基金的事迹比拟基准：中证全指解放现款流指数收益率×95%＋银行活期 进款利率（税后）×5%   将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会申诉并忽视惩处方 案，如退换运作方式、与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未到手召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同拒绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决议确按时期，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息效能基金份额捏有东说念主 利益优先原则赈济基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金为大成中证全指解放现款流 ETF 的连接基金，主要投资于场地 ETF， 完毕对事迹比拟基准的邃密追踪。因此，本基金的事迹推崇与中证全指解放现款 流指数及场地 ETF 的推崇密切磋商。本基金的预期风险与预期收益水平高于混 合型基金、债券型基金与货币阛阓基金。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄鼓吹或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、场地 ETF 发生磋商变更情形时的处理   场地 ETF 出现下述情形之一的，本基金在履行稳健边幅后将由投资于场地 ETF 的连接基金变更为顺利投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议。   若场地 ETF 变更标的指数，本基金将在履行稳健边幅后相应变更标的指数 且继续投资于该场地 ETF。但场地 ETF 召开基金份额捏有东说念主大会审议变更场地 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额捏有东说念主可出席场地 ETF 基金份额捏有 东说念主大会并进行表决，场地 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议通过变更标的指数事项 的，本基金可不召开基金份额捏有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该场地 ETF 的连接基金。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并考虑管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施边幅、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同              第十三部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券、场地 ETF 份额、银行进款本 息、基金应收款项过头他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据磋商法律法例、步伐性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的赈济和刑事背负   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主赈济。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事背负外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同              第十四部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金磋商的证券、期货交游场面的交游日以及国度法律 法规则程需要对外裸露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的场地 ETF 份额、股票、存托凭证、债券、钞票支捏证券、银 行进款本息、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、应收款项、其它投 资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情磋商金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门磋商章程。   （一）对存在活跃阛阓且概略获取换取钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交游日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价不可果然反馈公允价值的，搪塞报价进行休养，详情公允 价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中磋商不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如若该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征磋商。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量捏有磋商钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息支捏的估值技艺详情公允价值。领受估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得磋商钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 进行休养并详情公允价值。   （四）对于刊行东说念主已歇业、刊行东说念主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，基金管理东说念主在与 托管东说念主协商一致后，可领受第三方估值基准管事机构提供的保举价钱或者价钱区 间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分， 休养最近交游市价，详情公允价钱；   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，及第第三方估值基 准管事机构提供的相应品种当日的估值全价；   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，及第第三方估值基准 管事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价；   （4）对于在交游所阛阓上市交游的公开刊行的可退换债券等有活跃阛阓的 含转股权的债券，实行全价交游的债券及第估值日收盘价手脚估值全价；实行净 价交游的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值技艺详情公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会磋商章程详情公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息支捏的估值技艺详情其公 允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种， 按照第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值 全价估值。 值。 利率逐日证据利息收入。 价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的， 领受最近交游日结算价估值。如法律法例今后另有章程的，从其章程。 易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 门和行业协会的磋商章程进行估值，确保估值的公允性。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公正性。 按国度最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及磋商法律法例的章程或者未能充分选藏基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据磋商法律法例，基金钞票净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金     基金合同 承担。本基金的基金管帐背负方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金磋商的会 计问题，如经磋商各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按照 基金管理东说念主对各类基金份额净值的规划结果对外给予公布。   五、估值边幅 日该类基金份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。基金管理东说念主不错开采大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度法律法 规另有章程的，从其章程。   基金管理东说念主每个估值日按基金份额类别规划基金钞票净值及各类基金份额 净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金钞票估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值失实的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、稳健、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值失实时，视为该类基金份额净值失实。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛讹形成估值失实，导致其他当事东说念主碰到损失的，舛讹 的背负东说念主应当对由于该估值失实碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值失实背负方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实背负方承担； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 由于估值失实背负方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主形成损失的，由估 值失实背负方对顺利损失承担抵偿背负；若估值失实背负方一经积极合营，况兼 有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失实背负方搪塞更正的情况向磋商当事东说念主进行证据，确保估值失实已得 到更正。   （2）估值失实的背负方对磋商当事东说念主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值失实的磋商顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值失实背负方仍搪塞估值失实负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值失实背负 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；如若获取欠妥得利确当事东说念主一经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获取的抵偿额加上一经获取的欠妥得 利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值失实背负方。   （4）估值失实休养领受尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的边幅如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值失实发生 的原因详情估值失实的背负方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的背负方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向磋商当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值规划出现失实时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）各类基金份额的基金份额净值规划失实偏差达到该类基金份额净值的 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行 业有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责规划，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交游结果后按基金类别规划当日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值规划结果复 核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息给予公布。   九、稀罕情形的处理 不手脚基金钞票估值失实处理； 方机构发送的数据失实或不可抗力等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理 东说念主和基金托管东说念主诚然一经采选必要、稳健、合理的措施进行查验，然则未能发现 该失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿责 任，但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施放松或摒除由此形成的 影响。   十、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金 净值信息。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金     基金合同             第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   基金管理东说念主对本基金投资组合中投资于场地 ETF 部分的基金钞票净值不计 提基金管理费。   本基金的管理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对 应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对应钞票净值 后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理东说念主和基 金托管东说念主查对一致后由基金托管东说念主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金     基金合同 次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   基金托管东说念主对本基金投资组合中投资于场地 ETF 部分的基金钞票净值不计 提基金托管费。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对 应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的 规划方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中场地 ETF 份额所对应钞票净值 后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在基金管理东说念主和基 金托管东说念主查对一致后由基金托管东说念主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费将专 门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额捏有东说念左右事。   C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.20%的 年费率计提。规划方法如下：   H＝前一日 C 类基金份额的基金钞票净值×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   C 类基金份额的销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，在 基金管理东说念主和基金托管东说念主查对一致后由基金托管东说念主于次月首日起 3 个责任日内 从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按磋商合同章程支 付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-11 项用度，根据磋商法例及相应左券规 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 定，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 支； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的章程或磋商公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的磋商税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度磋商税收征收的章程代扣代缴。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同            第十六部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 磋商用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指罢休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完毕收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 相对事迹比拟基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润进行评价。在相宜收益 分拨磋商章程的前提下，基金管理东说念主可进行收益分拨。 售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金并吞类别每 一基金份额享有同平分拨权；   在相宜法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行休养，不需召 开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议的详情、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息裸露办法》的磋商章程在章程媒介公告。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的规划方法，依照《业务司法》践诺。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金       基金合同            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度裸露； 管帐核算，按照磋商章程编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息裸露办法》的磋商章程在章程媒介公告。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同             第十八部分     基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、 《流动性风险管理章程》、            《基金合同》过头他磋商章程。磋商法律法例对于信息 裸露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主过头日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的当然东说念主、法东说念主和坐法东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的果然性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予裸露的基金信 息通过相宜中国证监会章程条件的用以进行信息裸露的世界性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信息裸露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”） 等媒介裸露，并保证基金投资者概略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或 者复制公开裸露的信息贵寓。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息裸露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓摘录    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的司法及具躯壳式，说明基金居品的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念左右事等内容。《基金合同》顺利后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金摘录信息。《基金合同》顺利后，基金居品贵寓摘录的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品贵寓摘录，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓摘录其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品 贵寓摘录。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金居品贵寓摘录登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金 托管左券登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载于章程媒介上。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （三）《基金合同》顺利公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》顺利公告。   基金合同顺利公告中将说明基金召募情况及基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓吹捏有的基金份额、承诺捏有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在章程网站裸露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露通达日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划方式及磋商申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在章程网站上，并将年度申诉请示性公告登载在章程报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在章程网站上，并将中期申诉请示性公告登载在章程报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在章程网站上，并将季度申诉请示性公告登载在章程报刊 上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下裸露该投资者的类别、申诉期末捏有份额及占比、申诉 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的稀罕情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中裸露基金组结伙产情况过头 流动性风险分析等。   基金管理东说念主应在年度申诉、中期申诉、季度申诉等辩认裸露基金管理东说念主及基 金管理东说念主鼓吹、基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员捏有基金的份额、期 限实时间的变动情况。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，磋商信息裸露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主委派基金管事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务磋商步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 执行控制东说念主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）基金投资钞票支捏证券的信息裸露   基金管理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中裸露其捏有的钞票支捏证券总 额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和申诉期内通盘的钞票支捏证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度申诉中裸露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券 市值占基金净钞票的比例和申诉期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支捏证券明细。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （九）基金投资股指期货的信息裸露   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中裸露股指期货交游情况，包括投资战术、捏仓情况、损益情况、风 险看法等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的 投资战术和投资场地等。   （十）基金投资国债期货的信息裸露   基金管理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更 新）等文献中裸露国债期货交游情况，包括投资战术、捏仓情况、损益情况、风 险看法等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的 投资战术和投资场地等。   （十一）基金投资股票期权的信息裸露   本基金投资股票期权，基金管理东说念主应在按时信息裸露文献中裸露参与股票期 权交游的磋商情况，包括投资战术、捏仓情况、损益情况、风险看法、估值方法 等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政 策和投资场地。   （十二）本基金投资存托凭证的信息裸露依照境内上市交游的股票践诺。   （十三）参与融资及转融通证券出借交游的信息裸露   基金管理东说念主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书 （更新）等文献中裸露参与融资和转融通证券出借交游情况，包括投资策略、业 务开展情况、损益情况、风险过头管理情况等，并就转融通证券出借业务在申诉 期内发生的紧要关联交游事项在基金按时申诉等文献中作念详备说明。   （十四）理解公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金 份额捏有东说念主权益的，磋商信息裸露义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开理解。   （十五）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十六）计帐申诉   基金合同拒绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在章程网站上， 并将计帐申诉请示性公告登载在章程报刊上。   （十七）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，磋商信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息裸露，详见招募说明书的章程。   （十八）中国证监会章程的其他信息。   六、信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定挑升部门及 高档管理东说念主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会磋商基金信息 裸露内容与边幅准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照磋商法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓摘录、基金计帐申诉等 公开裸露的磋商基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证据。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊裸露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金 信息，并保证磋商报送信息的果然、准确、竣工、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上裸露信息外，还不错根据需要 并依照《信息裸露办法》的要求在其他寰球媒介裸露信息，然则其他寰球媒介不 得早于章程媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将磋商档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照磋商法律法 规则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金磋商信 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 息： 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议顺利后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行磋商边幅后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主衔接的； 的成分致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对惩处决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同   （1）     《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一秉承基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在章程网站上，并将计帐申诉请示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋商文献由基金托管东说念主保存，保存时期不低于法律法例 章程的最低期限。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同               第二十部分     爽约背负   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主形成损 害的，应当辩认对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给基金财产或者基 金份额捏有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿背负。对损失的抵偿，仅限于顺利 损失。然则发生下列情况的，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失； 资权而形成的损失；   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东说念主利 益的前提下，《基金合同》概略继续履行的应当继续履行。非爽约方当事东说念主在职 责领域内有义务实时采选必要的措施，提神损失的扩大。莫得采选稳健措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因提神损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可控制的成分导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主诚然一经采选必要、稳健、合理的措施进行查验，然则未能 发现失实的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主撤职赔 偿背负。然则基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的措施摒除或放松由此造 成的影响。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争 议，各方当事东说念主应通过协商、长入惩处，协商、长入不可惩处的，应提交深圳国 际仲裁院，根据该会其时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁 决是终端的，对当事东说念主均有料理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方 承担。   争议处理时间，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》章程的义务，选藏基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之看法，不含港澳台立法）统率。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同            第二十二部分      基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在募聚合束后经基金管理东说念主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后顺利。    《基金合同》的有用期自其顺利之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自顺利之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律料理力。 基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同              第二十三部分         其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按磋商法律法例协 商惩处。 大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接基金   基金合同 （本页为《大成中证全指解放现款流交游型通达式指数证券投资基金发起式连接 基金基金合同》签署页，无正文）   基金管理东说念主：大成基金管理有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   基金托管东说念主:华泰证券股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订地：   签订日：       年   月   日